NORTHWATER FIVE-YEAR MARKET-NEUTRAL TRUST
Historique des distributions
Date de clôture des registres	Date de paiement des distributions	Nature des des fins fiscales purposes	Montant par part
30 septembre 2004	15 octobre 2004	Remboursement de capital	0,4375 $
31 décembre 2004	14 janvier 2005	Remboursement de capital	0,4375 $
31 mars 2005	15 avril 2005	Remboursement de capital	0,4375 $
30 juin 2005	15 juillet 2005	Remboursement de capital	0,4375 $
30 septembre 2005	14 octobre 2005	Remboursement de capital	0,4375 $
31 décembre 2005	13 janvier 2006	Remboursement de capital	0,4375 $
31 mars 2006	13 avril 2006	Remboursement de capital	0,4375 $
30 juin 2006	14 juillet 2006	Remboursement de capital	0,4375 $
30 septembre 2006	13 octobre 2006	Remboursement de capital	0,4375 $
31 décembre 2006	15 janvier 2007	Remboursement de capital	0,4375 $
31 mars 2007	13 avril 2007	Remboursement de capital	0,4375 $
30 juin 2007	13 juillet 2007	Remboursement de capital	0,4375 $
30 septembre 2007	15 octobre 2007	Remboursement de capital	0,4375 $
31 décembre 2007	15 janvier 2008	Remboursement de capital	0,4375 $
31 mars 2008	15 avril 2008	À déterminer	0,4375 $
30 juin 2008	15 juillet 2008	À déterminer	0,4375 $
30 septembre 2008	15 octobre 2008	À déterminer	0,4375 $